睿思网讯：9 月 1 日，汇添富基金管理股份有限公司公告，旗下汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（代码 508600，扩位简称 " 汇添富上海地产商业 REIT"，场内简称 " 地产商业 "）启动 2026 年度第一次收益分配，分红方案为每 10 份基金份额派发 0.4024 元现金红利。
本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。公告显示，基准日基金可供分配金额为 40,241,496.64 元，按基金合同约定分红比例计算的应分配金额为 40,240,000.00 元，即本次拟派发的 4024 万元，占基准日可供分配金额的 99.9963%。可供分配金额的测算区间为基金合同生效日 2026 年 6 月 2 日至 6 月 30 日，区间内合并净利润 317.88 万元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为 1136.75 万元。
按照基金合同，该基金应将不低于合并后年度可供分配金额的 90% 以现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下每年不少于 1 次，本次为 2026 年度第 1 次分红。基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，本次分配方案已经托管人复核。
时间安排上，本次分红权益登记日为 9 月 4 日；除息日场内为 9 月 7 日、场外为 9 月 4 日；现金红利发放日场内为 9 月 10 日、场外为 9 月 8 日，现金红利款将于 9 月 8 日自基金托管账户划出。
本次收益分配只采用现金分红方式，不支持红利再投资，并免收分红手续费；根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向份额持有人分配的基金收益暂免征收所得税。分红对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的全体基金份额持有人，权益登记日当天买入的份额享有本次分红权益、当天卖出的份额不享有。此外，9 月 2 日至 9 月 4 日权益分派期间，基金暂停办理跨系统转托管业务。
