来源：股市直击
10 月 8 日消息，三大指数涨跌不一，医药板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指跌 0.08%，报 3838.98 点；深成指涨 0.07%，报 12896.45 点；创指涨 0.17%，报 3140.46 点。
消息面：
一、国内篇
1、财政部部长蓝佛安 10 月 1 日在求是网发表文章《精准有效实施更加积极的财政政策》。文章指出，财政部门要研究制定针对性强的增量政策，推动更加积极的财政政策发力提效，为完成全年经济社会发展目标任务提供坚强保障。要更加注重扩大国内有效需求，保持经济平稳运行。
2、国家外汇管理局统计数据显示，截至 2026 年 9 月末，我国外汇储备规模为 34003 亿美元，较 8 月末下降 381 亿美元，降幅为 1.11%。
3、中国 9 月末黄金储备报 7747 万盎司，环比增加 74 万盎司，8 月末黄金储备报 7673 万盎司。中国央行已连续第 23 个月增持黄金。
4、央行 10 月 8 日将开展 12000 亿元买断式逆回购操作，期限为 3 个月。
5、法德要求欧盟强化贸易防御等保护主义工具。商务部回应称，希望法国和德国作为全球重要经济体，能够坚持开放合作和自由贸易，遵守世贸规则，不要鼓动欧盟动辄使用保护主义工具，更不要将经贸问题政治化和泛安全化，避免以错误方式走错误道路并最终反噬自己。
6、商务部新闻发言人就对原产于欧盟的进口对硝基甲苯发起反倾销调查答记者问称，中方多次重申，欧盟需正视自身面临的经贸问题，通过对话协商解决彼此关切。
7、恒生指数公司宣布将对恒生科技指数进行六项改革，将把成分股由 30 只扩充至 50 只，并将于 12 月实施。
8、据航司最新通知，自 10 月 10 日起，国内航线燃油附加费将上调。
9、我国最近首次提出以交流电替代传统直流电驱动直接电解海水制氢策略，实现海上发电就地制氢，从根源上破解了海水电解制氢的沉淀瓶颈难题。
10、Mobility Global 最新数据显示，2026 年上半年，纯汽油车型占全球新车销量的 49%，这是历史上纯汽油车销量占比首次跌破五成，且较 2021 年的 73% 大幅下降了 24%。
11、问界汽车宣布，9 月 30 日，鸿蒙智行问界业务升级战略合作签约仪式在深圳举行。双方将持续锚定问界高端智能汽车品牌核心定位，联合组建问界业务专属团队，进一步升级问界业务。
13、《科创板日报》记者独家获悉，亚马逊云科技旗下大模型服务平台 Amazon Bedrock 官宣接入智谱 GLM-5.3，AWS 基于模型调用量与智谱进行收入分成。
14、盛美上海公告，截至 9 月 29 日在手订单达 170.73 亿元，同比增长 88.2%；致尚科技公告，签订 5 亿美金光纤连接器需求预测合作备忘录。
15、东阳光公告，控股股东及一致行动人拟增持 6 亿至 12 亿元股份。
16、飞龙股份公告，前三季度净利润同比预降 59.2%-66.87%。
二、环球篇
1、国庆长假期间，纳指、标普 500 指数、日本东证指数等多个指数一度创历史新高。10 月 7 日收盘，均从历史高位有所回落，道指跌 0.66%，纳指跌 0.22%，标普 500 指数跌 0.22%。
2、国庆长假期间，欧洲主要股指整体以下跌为主。10 月 7 日欧股普跌，英国富时 100 指数跌 0.79%，法国 CAC40 指数跌 1.44%，德国 DAX30 指数跌 1.41%。
3、国际原油期货与节前价格基本持平。10 月 7 日，WTI 原油期货结算价为 88.28 美元 / 桶，跌 1.3%；布伦特原油期货结算价为 100.2 美元 / 桶，跌 0.38%。
4、美国 9 月非农就业人数增加 2.9 万人，预期增加 9 万人，前值增加 16.2 万人。
5、美联储会议纪要显示，9 月会议上升息获一致支持，多数与会者倾向年内再加一次。
6、美联储理事鲍曼、美联储卡什卡利等多位官员密集讲话，整体言论偏鹰派，多数认为 2026 年还要继续加息。
7、国际能源署 7 日发表声明说，其成员国政府同意加快落实今年 3 月宣布的石油储备释放计划。若此前承诺但尚未释放的储备全部投放市场，预计还可释放约 1 亿桶石油。
8、美国长期国债收益率再度攀升，10 年期、30 年期国债收益率均创 2022 年以来新高。
9、美银策略师表示，美债吸引力上升，数十年来首次与美股形成 " 真正竞争 "。目前 10 年期美债收益率已超 5%，而其团队估值框架显示，标普 500 指数未来 10 年的回报率或达不到这一水平。
10、英伟达宣布，DGX SPARK 64GB 配置将于本月起通过主要合作伙伴推出。该设备可在本地运行最高 1000 亿参数的 AI 模型。
11、苹果公司即将推出的智能家居新品中，将包含一批与 LG 电子通过合作联合研发的智能门铃、智能温控器及其他配套配件。
12、知情人士透露，Anthropic 正寻求最快于 11 月中旬上市，此前公司曾推迟 IPO 计划。Anthropic 最早可能在 11 月 9 日当周正式启动 IPO 推介，从而有望在 11 月 26 日感恩节前开始交易。
13、海力士旗下 Solidigm 已为其明年的美国首次公开募股选定牵头投行，成员包括高盛集团与摩根士丹利。
14、三星电子第三季度销售额 195.00 万亿韩元，同比增长 127%，预估 201.9 万亿韩元。第三季度营业利润 107.40 万亿韩元，同比增长 783%，预估 108.67 万亿韩元。
15、OpenAI 面向全球所有 ChatGPT 免费及付费用户全面上线 GPT-6，正式取代 GPT-5.6 SOL 与 GPT-5.6 LUNA。
16、美光科技 CEO 表示，行业 HBM 需求增速将持续跑赢传统 DRAM 直至 2028 年。
17、美光科技 2026 财年第四财季经调整营收 542.3 亿美元，同比增长 379%，预估 514.9 亿美元，去年同期 113.2 亿美元；公司预计 2027 财年第一季度经调整营收 600 亿美元至 630 亿美元。
18、2026 年诺贝尔化学奖、物理学奖、生理学或医学奖揭晓。
三、中东局势
1、伊朗称将很快封锁霍尔木兹海峡的 " 非法 " 通道，武器射程可根据战场需要而扩大。伊朗重申，在要求得到满足之前，霍尔木兹海峡将继续关闭。
2、美国总统特朗普 6 日在马里兰州斯帕罗斯角发表讲话时称，对伊朗的军事行动 " 必须收尾了 "。
3、也门胡塞武装与沙特的冲突持续。截至 10 月 7 日，也门胡塞武装称打击沙特主要机场和空军基地，在曼德海峡方向击退政府军进攻；也门政府称打击胡塞武装行动取得进展。
4、特朗普当地时间 9 月 30 日宣布，最后一批美军正在撤离伊拉克。
5、沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其在利雅得举行 " 麦加防务联盟 " 战略政治与防务委员会紧急会议，并发表联合声明，宣布启动集体防御机制。
机构观点：
开源证券策略报告指出，十一假期前，市场已经经历了一轮较为明显的再平衡，前 5% 个股成交额集中度从 49.8% 的高位明显回落，极致拥挤带来的筹码压力正在缓解。市场仍是 " 长叙事未破、新叙事未出、拥挤度初步缓和 "，基准路径仍是 " 反弹—高波震荡 "。但三个边际变化值得重视：盈利现实斜率开始放缓、内需政策重要性提升、海外科技环境边际改善。相比节前，科技反弹的土壤有所改善，而地产及内需资产的重要性也在同步上升。
放眼整个四季度，国信证券策略报告认为，三季度 A 股震荡调整，交易情绪明显降温，科技成长回撤，资源红利和消费相对占优，行业和风格出现再平衡。当前，牛市正处于第三阶段，盈利修复与资金入市提供支撑，内需政策加码叠加海外紧缩压力缓和，四季度收官行情可期。具体而言，科技仍是行情主线，布局 AI 应用端扩散及硬件 M 顶第二波机会，重视资源类红利，以及地产等低估补涨机会。
