睿思网讯：9 月 27 日，嘉实基金管理有限公司发布嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（简称 " 嘉实京东仓储基础设施 REIT"，场内简称 " 京东仓储 "，代码 508098）收益分配公告。这是该基金 2026 年的第二次分红。
公告显示，本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日，基准日基金份额净值为 3.1347 元，可供分配金额为 18,186,790.26 元。本次分红方案为每 10 份基金份额派发 0.3637 元，拟分配金额 18,185,000.00 元，约占基准日可供分配金额的 99.9902%。
据披露，截至基准日的可供分配金额中，包含前期未分配的可供分配金额 2,380.01 元，以及 2026 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间的可供分配金额 18,184,410.25 元。
时间安排方面，本次分红权益登记日为 2026 年 9 月 30 日；除息日场内为 10 月 8 日、场外为 9 月 30 日；现金红利发放日场内为 10 月 13 日、场外为 10 月 9 日。分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的全体基金份额持有人。
公告同时明确，本次收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资，免收分红手续费；根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。权益分派期间（9 月 28 日至 9 月 30 日）暂停跨系统转托管业务；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，当天卖出的份额不享有。
根据基金合同约定，该基金每年至少分配一次，每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，托管人为中信银行股份有限公司。
