来源:新浪基金
国泰海通证券最新发布的基金公司业绩排行榜显示,截至 6 月 30 日,易方达基金的固收业绩(含纯债类、偏债类基金)近 10 年以 71.94% 的收益率在大型公司 [ 1 ] 中排名第一,展现出优秀的跨周期管理能力。
4 只多资产产品十年年化超 8%,数量居市场之首
十年期业绩是衡量管理人长期投资能力的重要标尺。Wind 数据显示,截至 6 月 30 日,全市场十年业绩可查的多资产基金 [ 2 ] 共有 273 只,年化收益率超 8% 的仅 18 只,易方达基金独占 4 席,数量居全市场第一。其中,易方达安心回馈 A(001182)年化收益率达到 10.5%,是全市场多资产基金中少有的 " 双十 " 基金。
从细分品类来看,根据银河证券数据,截至 6 月 30 日,二级债基易方达裕祥回报 A(002351)、易方达裕丰回报 A(000171)十年回报分别为 93.51%、92.82%,年化收益率 6.82%、6.79%,排名同类前 10%。
易方达裕丰回报等多只二级债基全维度业绩居同类前 20%
根据银河证券数据,截至 6 月 30 日,易方达旗下多只二级债基的短、中、长期业绩均保持在同类前 20% 分位,体现了其在股债配置领域较强的系统性管理能力和业绩的可持续性。
从具体产品来看,易方达裕丰回报 A(000171)在过去一年、三年、五年、七年、十年维度业绩均进入同类前 15%;易方达安心回报 A(110027)、易方达丰和 A(002969)过去一年、三年业绩均进入同类前 10%,安心回报 A 近十年年化收益 6.75%,丰和 A 近七年年化收益 6.72%。
易方达安盈回报七年业绩同类第一
在股票仓位上限超 30% 的偏债混合基金中,易方达旗下产品展现出较强的进攻能力。张清华管理的易方达安盈回报 A(001603)运作超 9 年,上半年收益率超 35%,过去一年、过去三年收益率分别为 44.64%、51.38%,均位列同类前 4% 分位;过去七年累计回报 177.18%、年化回报 15.68%,在同类 45 只基金中排名第 1。
2020 年成立的易方达悦兴一年持有 A(009812)同样表现不俗,过去一年收益率达 35.06%,过去三年收益率 43.27%,位列同类前 5% 分位。
" 鑫转 " 系列七年业绩同类前五占三席
易方达旗下 " 鑫转 " 系列的多资产产品,以可转债策略为主。银河证券数据显示,从七年维度看,杨康管理的易方达鑫转增利 A(005876)净值增长率 146.43%、年化回报 13.75%,在 63 只同类产品中位列第 1;易方达鑫转招利 A(006013)、易方达鑫转添利 A(005955)分别以 120.84%、93.14% 的收益率位列同类第 3、第 5;三只产品包揽同类前五中的三席。
此外,无论是五年、三年还是一年维度,三只产品业绩均持续保持同类前 20% 分位,展现出较强的可持续性和跨周期能力。
[ 1 ] 国泰海通证券关于大、中、小型公司的划分:按照国泰海通证券规模排行榜近一年主动固收的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动固收规模占比达到全市场主动固收规模 50% 的基金公司划分为大型公司,在 50%-70% 之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满 1 年的公司。
[ 2 ] 本文的多资产基金包括 Wind 开放式基金分类中的偏债混合型基金、混合债券型二级基金、灵活配置型基金中股票市值占基金资产净值比在 50% 以下的基金。股票市值占基金资产净值比参考 2026 年一季报数据。